VIRZIENS 01
Finanšu analīze
Es izveidoju saiknes starp bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata pozīcijām — un pārvēršu „jēlos” ciparus secinājumos, uz kuru pamata var pieņemt lēmumus.
Es sasaistu bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata posteņus un neapstrādātus skaitļus pārveidoju analītiskos datos, kurus var izmantot lēmumu pieņemšanai.
Patiesā rentabilitāte
Parāda, kuri produkti, pakalpojumi vai nodaļas patiešām rada peļņu — ne tikai apgrozījumu. Tādejādi, ir iespēja novirzīt resursus tur, kur atdeves ir augstāka.
Agrīna kases risku identificēšana
Palīdz laikus pamanīt naudas trūkumu, kas var rasties pat peļņas spējīgā uzņēmumā.
Slēpta neefektivitāte
Atklāj zudumus, neefektīvu resursu izmantošanu un procesu/darbību vājās vietas, kas nemanāmi samazina rentabilitāti.
Lēmumi, pamatojoties uz datiem
Lēmumi par ieguldījumiem, izmaksu samazināšanu, cenām un resursu sadali ir balstīti uz pierādījumiem, nevis minējumiem.
Salīdzināšana ar mērķiem un tirgus datiem
Ļauj faktiskos rezultātus salīdzināt ar plānotajiem rādītājiem un nozares normām, nosakot stiprās puses, novirzes un pamatotus / saprātīgus plānus.
Pārliecinošāks pamatojums finansējuma saņemšanai
Finanšu rādītāji, ko pieprasa bankas un investori: naudas plūsmas prognozes, bezzaudējuma punkta analīze, ROI aprēķini un padziļināts risku novērtējums.
Rezultātā jūs saņemsiet kopsavilkuma pārskatu, tendenču analīzi un praktiskas rekomendācijas — konkrētu rīcības plānu efektivitātes uzlabošanai.
VIRZIENS 02
Budžeta plānošana un finanšu prognozēšana
Budžets nosaka mērķi gadam. Prognoze ir regulāri atjaunojams novērtējums par to, kas notiks, ņemot vērā pašreizējās tendences. Kopā tie ļauj laikus pamanīt novirzes no plāna un koriģēt virzienu/darbību, nevis tikai apkopot rezultātus gada beigās.
Naudas plūsmas paredzamība
>Nodrošina pilnīgu pārskatu par gaidāmajiem ieņēmumiem un izdevumiem. Tas ļauj laicīgi noteikt finanšu riskus un vienoties par finansējumu pirms rodas sarežģījumi.
Pamatoti mērķi
Ieņēmumu un izdevumu plānošana, kas balstīta uz vēsturiskajiem datiem un faktisko tirgus situāciju, aizstājot minējumus ar precīzu stratēģiju.
Izpildes kontrole
Regulāra noviržu analīze parāda, kur un kāpēc rezultāts atšķīrās no plāna — pietiekami savlaicīgi, lai plānu varētu koriģēt.
Gatavība dažādiem scenārijiem
Labākā, sliktākā un visticamākā scenārija modeļi, ņemot vērā sezonālās un tirgus svārstības.
Investoru un banku uzticība
Pārskatāms budžets un regulāri aktualizētas prognozes apliecina augstu finanšu disciplīnu un skaidri definētu ceļu uzņēmuma mērķu sasniegšanai.
Pastāvīga elastība
Regulāras prognozes (rolling forecast), naudas plūsmas plānošana, veiktspējas rādītāju (KPI) atjaunošana un jutīguma analīze ļauj elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un saglabāt finanšu plānu aktuālu.
Plānošana un prognozēšana ir piemērota uzņēmumiem dažādos attīstības posmos: jaunuzņēmumiem — izdevumu tempa un izaugsmes vadībai, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem — izaugsmes un izmaksu kontroles līdzsvarošanai, lielākiem uzņēmumiem — modeļu sagatavošanai valdei, nevalstiskajām organizācijām — izdevumu saskaņošanai ar finansējuma cikliem.
VIRZIENS 03
Naudas plūsmas prognoze
Gada budžets nosaka uzņēmuma stratēģisko virzienu ("kur mēs ejam)", savukārt naudas plūsmas prognoze sniedz tūlītēju atbildi uz kritisku jautājumu: vai kontā pietiks līdzekļu pēc divām nedēļām, mēneša vai ceturkšņa un, ja nē, kad tieši radīsies iztrūkums.
Naudas trūkums redzams iepriekš
Iespējamie naudas plūsmas pārrāvumi ir pamanāmi nedēļas vai mēnešus iepriekš. Ir laiks, lai pārplānotu maksājumus vai savlaicīgi piesaistītu finansējumu.
Faktiskie, nevis vidējie termiņi
Prognozē tiek ņemti vērā kad klienti faktiski maksā, nevis rēķinos norādītie samaksas termiņi. Tāpat precīzi tiek plānoti uzņēmuma maksājumi piegādātājiem un nodokļu maksājumi.
Atjaunojas atbilstoši faktiskajiem datiem
Prognoze tiek pārrēķināta, saņemot jaunos datus. Tas nodrošina, ka modelis kalpo kā praktisks vadības rīks, nevis kļūst par “plānu uz papīra”.
Palīdz plānot sezonalitāti
Parāda, kuros mēnešos būs naudas līdzekļu trūkums un kuros naudas būs pietiekami, ļaujot savlaicīgi plānot lielākus maksājumus.
Tiek izmantota tiešā metode — balstoties uz Jūsu faktiskajiem sagaidāmajiem ieņēmumiem un maksājumiem, nevis uz vidējiem rādītājiem peļņas vai zaudējumu aprēķinā.